Gestion des factures clients |
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La création d'une facture est effectuée à partir de deux endroits : 2)-Depuis l'écran liste des factures |
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Si la facture a été générée depuis une commande client, vous n'aurez pas besoin de resaisir toute la facture. Seules quelques informations peuvent-être rajoutées tels que l'échéance de paiement, l'acompte, le mode de livraison, les frais de port ou de modifier certaines informations comme les quantités, les remises, etc...
Déscription de l'écran liste des factures clients. Colonnes : -ID est l'identifiant de la ligne -Pièce n° est le numéro de facture+l'année -Facture n° est le numéro de facture de la pièce en cours -Date est la date de création de la facture -Valider est le status de la pièce facture (oui/non) -Compta indique si la pièce a été comptabilisée (oui/non) -Cde n° est le numéro de la pièce si celle-ci a été transférée (générée) depuis une commande client -Code client et Nom de client indique le client à qui a été facturer cette pièce -Total HT est la somme en hors taxes avant remise des lignes de factures. -Mt Remise (Ht) est la somme des remises appliquées sur les montants hors taxes des lignes de la pièces -Total HT (net) est le Total HT moins le Mt Remise (HT) -Total TVA est la somme des montants TVA des lignes de la pièce -Total TTC est le Total HT (net) plus le Total TVA -Timbre est le montant du timbre fiscal appliquer sur le Total TTC lorsque leréglement de la pièce est effectuer en espèce. -Acompte est une somme que le client verse par avance sur le montant global de la facture qui sera déduit sur le montant final Total Net est le montant final de la pièce et qui représente le Total TTC+Timbre-l'acompte |
Déscription de la barre d'outils |
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1) active en mode création l’écran de saisie facture |
Création de factures clients |
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Pour créer des pièces factures, vous devez acceder à l'écran de saisie factures. Cliquez sur ce bouton --->>![]() |
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Dans la zone Client, activez la liste de vos clients en cliquant sur le bouton de cette zone. Si le client ne figure pas encore dans la liste, vous pouvez le créer rapidement en cliquant sur le bouton (+) sans passer par le module de gestion des clients du menu Administration. | |
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Dans le groupe Facture, la zone numéro est automatiquement renseigner par le programme. Il est recommandé de laisser le programme gérer la numérotation de facture.
Déstockage des quantités facturées La colonne Déstockage contient le dépôt ou le magasin par défaut paramétrer à l'onglet Stocks de la fiche de l'article. Les quantités de l'article seront déstockées depuis ce lieu lors des mouvements de stocks après la sauvegarde de la pièce. Vous pouvez modifier cette colonne si vous devez déstocker depuis un dépôt ou magasin autre que celui renseigner par défaut. Notez que, cette colonne est prise en compte que si vous avez paramétré les mouvements de stocks en automatique dans Type de mouvement à l’onglet Stocks dans Paramètres de la société et Type de pièce de stockage en facture client dans le même onglet. Dans le cas contraire, les modifications dans cette colonne n’auront aucun effet sur les mouvements de stocks. Pour modifier l'emplacement de déstockage, cliquez dans la cellule Déstockage ou avec le bouton droit sur la commande Dépôt/magasin de stockage
Pour insérer un autre article, cliquez sur le bouton Insérer ligne au bas de la grille ou en cliquant avec le bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel et sélectionnez la commande similaire. |
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Insérer des numéros de séries d'articles |
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Lorsque vous facturez des articles sérialiser, il est possible de faire figurer leurs numéros de séries dans la facture et de les gérer dans la facturation d'une manière générale. Pour insérer des numéros de séries pour un article, procédez comme suit : | |
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2eme grille pour les numéros de séries | |
-cochez la case « Afficher les n° de séries située au bas de la fenêtre pour afficher la grille des numéros de série. -sélectionnez dans la grille des articles l’article que vous allez livrer
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insertion d'un numéros de série dans une facture |
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Appliquer les remises sur factures clients |
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Dans DjaSoft Stocks & Commercial il est possible d'appliquer des remises clients par pourcentage et par ligne en hors taxes dans les pièces factures doit, facture proforma et commande client. Cependant, depuis la version 3.7.7.1, en plus du taux de remise en %/ligne, il est possible d'appliquer une remise par montant/ligne ou globalement par pièces. Il suffit d'entrer le montant ou le taux de la remise dans la ligne que vous venez de créer. Si vous appliquez une remise globalement à toute la pièce, il suffit d'entrer le montant ou le taux global de la remise dans les zones du volet droit des zones totaux. |
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Remise par ligne de pièce | |
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Remise globale sur la pièce
Appliquer une retenue de garantieVous pouvez appliquer une retenue de garantie exigée par votre client dans une facture de travaux ou de prestation de service par exemple. Cette somme vous sera reversée par ce dernier après un certain délai de garantie. Dans le cas où la gestion des contrats n'est pas activer dans le logiciel, la facture doit être générer dans un 1er temps et, par la suite, appliquer les étapes ci-dessous pour insérer le taux de la retenue de garantie. -en mode consultation, double-cliquez sur la zone Retenue de garantie en (%) Dans le cas où la gestion des contrats est activé et que vous devez associer les contrats à vos factures, le taux de la retenue de garantie doit-être renseigné sur la fiche du contrat. Par la suite, lorsque vous sélectionnez le contrat dans la zone Contrat n° en saisie de facture, le taux de la garantie sera automatiquement renseigné sur la facture et le montant automatiquement calculé après la sauvegarde de la pièce.
Facturation retenue de garantie |
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Si vous aimeriez insérer une note à votre article ou que vous aimeriez décrire avec un plus de détail la facturation de l'article, double-cliquez sur la colonne de l'article (mode création ou consultation) et saisissez la déscription et eventuellement la période en renseignant les dates début et de fin. |
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Vous pouvez faire apparaitre cet ajout dans les documents factures comme dans la figure ci-dessous | |
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Cette fonctionnalité pourrait être utile lorsque vous facturez des prestations de services de type réparation, location, abonnement, etc... Pour plus d'informations, consultez la FAQ : Insérer une note-description sous un article facturer relative à cette fonctionnalité. |
Cliquez dans la cellule Rem. (%) si vous devez appliquer une remise à votre client sur l'article en cours. Pour ajouter un autre article, cliquez sur le bouton Inserer ligne situé au bas de la grille puis répétez l'étape 1 ou 2 décrtite ci-dessus. Note A la création et juste àprès l'insertion du client, une ligne est déjà automatiquement insérée. |
Pour les pays gérant l'eco-participation (ecotaxe), celle-ci est automatiquement calculer si vous avez renseignez la zone ecotaxe sur la fiche de l'article. Si c'est le cas, et que vous souhaitez que le programme ne calcule pas l'ecotaxe sur la pièce en cours seulement, alors cochez, avant de sauvegarder, Ne pas calculer l'eco-taxe située au bas de la grille. Aprés cela, vous pouvez sauvegarder en cliquant sur le bouton --->>![]() Pour Annuler la saisie de la facture, cliquez sur ce bouton --->> ![]() Pour modifier l'entête de la facture et/ou ces lignes, mettez la pièce en mode édition en cliquant sur ce bouton --->> ![]() ![]() |
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Gérer les taxes des factures clientsOnglet Autres taxes (Lignes) |
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Cet onglet est disponible depuis la version 3.9.4. Il est en rapport avec l'onglet Taxes-lignes de la fiche article. En effet, si des taxes (non TVA) ont été paramétrer sur la fiche de l'article, ils seront importer et calculer automatiquement après la création et la sauvegarde de la facture. le calcul du montant de la taxe est effectuer sur le montant hors taxes après remise (montant HT) pour chaque ligne de facture. Le traitement de ces taxes etant automatique, aucune opération n'est à effectuer à cet endroit. A l'exception de la commande Supprimer sur la grille des taxes qui sert à recalculer ces derniers et non pas à les supprimées définitvement. |
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Onglet Autres taxes (globale) |
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Cet onglet vous permet d'insérer d'autres types de taxes que la TVA dans vos factures.Contraitement à l'onglet Autres taxes (lignes), la détermination des montants de taxes sur les articles est effectué sur le total HT de ces derniers (somme des montants HT des lignes). Vous devez au préalable créer les types de taxes dans le module taxes du menu Administration. Pour plus d'information sur ce module, consultez l'article sur la gestion des taxes. Après la création des taxes, vous pouvez utiliser l'onglet Autres taxes (globale) pour inserer les taxes désirer. Cette opération est à effectuer après avoir créer et sauvegarder la facture. Pour ce faire, activez l'onglet Autre taxes et séléctionnez Insérer taxes en cliquant avec le droit de la souris sur la grille. Après l'insertion, la facture est automatiquement recalculer
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