Factures fournisseurs

La création d'une facture fournisseur est effectuée depuis deux endroits différents  :

1)-Transfert depuis une commande fournisseur
2)-Depuis l'écran liste des factures fournisseurs
Si la facture a été générée depuis une commande fournisseur, vous n'aurez pas besoin de resaisir toute la facture. Seules
quelques informations peuvent-être rajoutées et/ou modifiées telles la remise sur un article, le prix unitaire, la quantité, le mode de livraison. C'est egalement à cet endroit que vous gérer vos réglements et les échéances de réglements.

Déscription de l'écran liste des factures fournisseurs.

Colonnes :

-ID est l'identifiant de la ligne
-Pièce n°  est le numéro de facture+l'année
-Facture n° est le numéro de facture de la pièce en cours
-Date est la date de création de la facture
-Valider est le status de la pièce facture (oui/non)
-Compta indique si la pièce a été comptabilisée (oui/non)
-Cde n° est le numéro de la pièce si celle-ci a été transférée (générée) depuis une commande fournisseur
-Code four et Société indique le fournisseur de la facture.
-Total HT est la somme en hors taxes avant remise des lignes de factures.
-Mt Remise (Ht) est la somme des remises appliquées sur les montants hors taxes des lignes de la pièces
-Total HT (net) est le Total HT moins le Mt Remise (HT)
-Total TVA est la somme des montants TVA des lignes de la pièce
-Total TTC est le Total HT (net) plus le Total TVA
-Timbre est le montant du timbre fiscal appliquer sur le Total TTC lorsque le réglement de la pièce est effectuer en espèce.
-Acompte est une somme que vous avez versez par avance sur le montant global des achats. sera Il sera déduit sur le montant final
Total Net est le montant final de la pièce et qui représente le Total TTC+Timbre-l'acompte.

Enregistrement de factures fournisseurs

Onglet lignes de la facture

1-Saisie de l'entête de facture

Pour enregistrer vos factures d'achats, vous devez acceder à l'écran de saisie factures. Cliquez sur ce bouton --->>  situé dans la barre d'outils de l'écran liste factures. Le même bouton se trouve egalement dans ce même ecran de saisie. Lorsque vous aurez terminer l'enregistrement de la facture cliquez sur ce bouton-->>  pour valider la saisie. Vous pouvez annuler la saisie si vous n'avez encore valider et ce, en cliquant sur ce bouton  -->>

Dans la zone fournisseur, activez la liste de vos fournisseurs en cliquant sur le bouton de cette zone et séléctionnés en un.
Dans le groupe Facture, renseignez la zone Numéro qui est le numéro de la facture à enregister.

La zone Date que vous pouvez modifier, est automatiquement renseigner

La zone Commande n° est automatiquement renseigner par le programme si la facture est issue d'un transfert depuis commande fournisseur. Le numéro représente le numéro du bon de commande que vous transmis à votre fournisseur.Dans Acompte saisie l'acompte si vous avez verser à votre fournisseur un acompte sur la facture. Il sera automatquement déduit du Total Net lors du réglement définif de la facture.
Dans Livraison, indiquez la date et le mode de livraison de la marchandise facturées.
La zone Bloqué vous servira à bloquer la facture qui empechera tout opération jusqu'à ce que vous l'aurais débloqué.
La commande Archivage vous permet de stocker la facture fournisseur sous forme numérisée produite à l'aide d'un scanner de documents. Utile en cas de perte ou de destruction involontaire de la pièce facture. Celle-ci pourra être récuperer et imprimer à tout moment à l'aide de la commande Visualiser une archive de l'option Archivage.
La saisie de l'entête est terminer

Note

Pour des raisons d'optimisation de stockage des données, le document facture numérisé ne doit pas exceder les 50 kilo-octet et doit-être au format .GIF