lundi, 26 septembre
Bulletin d'information

RHCV Prologiciel de Gestion Intégrée

les ecritures comptables

Les rubriques d'aide du module de comptabilité ne sont pas encore disponible
La présente aide n'étant pas exhaustive,  elle permet toutefois de comprendre le fonctionnement du module
Les données de la version d'essai ont été saisies à des fin de testes techniques et non métiers

Dans la version d'essai, il est préférable d'utiliser un compte d'accès avec rôle GESTIONNAIRE
et domaine de décision <FINANCE> consulter cette aide à ce propos
Certaines commandes nécessitent ce privilège pour s'exécuter


Sélectionnez le dossier et cliquez sur le bouton Charger les données
Pour la saisie de vos données, cochez toutes les lignes et cliquez sur le bouton supprimer

2 méthodes pour l'insertion d'une ligne

1 - Cliquez sur le bouton plus en vert (+) pour insérer une ligne vierge au bas de la liste si elle contient des données
ou utilisez la touche flèche bas du clavier.

2 - Cliquez sur le bouton nouveau pour vider la liste et commencer une nouvelle saisie en insérant une ligne vierge,
ceci ne supprime pas physiquement les données, elles seront par la suite rechargées après sauvegarde de la ligne insérée.

Si tous les journaux est sélectionnée: option  Tous(*) dans la zone Journal, vous devez sélectionné le journal dans la ligne insérée
Sinon, c'est le journal sélectionné dans cette zone qui sera renseigné dans cette ligne.


Saisie de l'écriture

Sélectionnez le sens de l'écriture DEBIT ou CREDIT
Sélectionnez le journal si il n'a pas été renseigné automatiquement et cliquez dans la colonne Code pour rafraichir
Saisissez la date de l'opération par défaut la cellule est renseignée par la date du jour
Saisissez le compte dans la cellule Compte sans le format 000000 et appuyez sur Entrée ou sélectionnez le compte depuis le bouton de la cellule Compte
Saisissez le montant de l'opération


Cliquez sur le bouton moins en rouge  (-) pour annuler l'insertion de la ligne (annulation avant sauvegarde)
Cliquez sur le bouton Disquette bleue pour sauvegarder l'insertion une fois remplie

- Pour les écritures d'Ouverture (report à nouveau) jusqu'a la présente versions les reports ne sont pas
encore automatisés. Saisir une écriture normale et après sauvegarde activez la commande
Ecritures à Nouveau (Ouverture) en cliquant sur le bouton Traitements et pour annuler utilisez la commande
<Annuler écritures à Nouveau>
Les reports doivent être saisie obligatoirement au début de l'exercice

Les rubriques d'aide du module de comptabilité ne sont pas encore disponible
La présente aide n'étant pas exhaustive,  elle permet toutefois de comprendre le fonctionnement du module
Les données de la version d'essai ont été saisies à des fin de testes techniques et non métiers

2 méthodes pour l'insertion d'une ligne

1 - Cliquez sur le bouton plus en vert (+) pour insérer une ligne vierge au bas de la liste si elle contient des données
ou utilisez la touche flèche bas du clavier.

2 - Cliquez sur le bouton nouveau pour vider la liste et commencer une nouvelle saisie en insérant une ligne vierge,
ceci ne supprime pas physiquement les données, elles seront par la suite rechargées après sauvegarde de la ligne insérée.

Si tous les journaux est sélectionnée: option  Tous(*) dans la zone Journal, vous devez sélectionné le journal dans la ligne insérée
Sinon, c'est le journal sélectionné dans cette zone qui sera renseigné dans cette ligne.


Saisie de l'écriture

Sélectionnez le sens de l'écriture DEBIT ou CREDIT
Sélectionnez le journal si il n'a pas été renseigné automatiquement et cliquez dans la colonne Code pour rafraichir
Saisissez la date de l'opération par défaut la cellule est renseignée par la date du jour
Saisissez le compte dans la cellule Compte sans le format 000000 et appuyez sur Entrée ou sélectionnez le compte depuis
le bouton de la cellule Compte
Saisissez le montant de l'opération


Cliquez sur le bouton moins en rouge  (-) pour annuler l'insertion de la ligne (annulation avant sauvegarde)
Cliquez sur le bouton Disquette bleue pour sauvegarder l'insertion une fois remplie

- Pour les écritures d'Ouverture (report à nouveau) jusqu'a la présente versions les reports ne sont pas
encore automatisés. Saisir une écriture normale et après sauvegarde activez la commande
Ecritures à Nouveau (Ouverture) en cliquant sur le bouton Traitements et pour annuler utilisez la commande
<Annuler écritures à Nouveau>
Les reports doivent être saisie obligatoirement au début de l'exercice (01/01) ces écritures sont de couleur jaune
après activation de la commande Ecritures à Nouveau du bouton Traitements

- Pour les écritures tiers, enregistrez vos tiers au menu Tiers à l'écran principal
puis sélection du Tiers depuis le bouton de la cellule Tiers dans les écritures


Dans la cellule Compte, les comptes doivent être saisie sans le format 000000, exemple 411 et non 411000
en appuyant sur Entrée ou sélection du compte depuis le bouton de la cellule Compte

ces écritures sont de couleur jaune
après activation de la commande Ecritures à Nouveau du bouton Traitements

- Pour les écritures tiers, enregistrez vos tiers au menu Tiers à l'écran principal
puis sélection du Tiers depuis le bouton de la cellule Tiers dans les écritures


Dans la cellule Compte, les comptes doivent être saisie sans le format 000000, exemple 411 et non 411000
en appuyant sur Entrée ou sélection du compte depuis le bouton de la cellule Compte