lundi, 26 octobre
Bulletin d'information

RHCV Prologiciel de Gestion Intégrée

Les factures fournisseurs

Menu Achats, Factures fournisseurs

Cet écran vous affiche toutes les factures de vos fournisseurs

Cliquez sur le bouton Charger les données (bouton vert)

La saisie d'une facture fournisseur s'effectue en deux étapes
1: saisie de la facture à l'onglet Fiche et sauvegarde
2: saisie à l'onglet Lignes des produits facturés
Seul l'onglet Fiche est visible en mode création facture

Fiche (entête de facture)

Facture n° : numéro de la facture du fournisseur
Date: précisez la date de la facture
Unité d'imputation: sélectionnez l'unité vers qui sera imputée la facture généralement celle à l'origine des achats
Fournisseur: sélectionnez le fournisseur émettant la facture
Contrat n°: sélectionnez le contrat si c'est une facturation pour un contrat de fourniture
Pour le projet: sélectionnez le projet si c'est une facturation relative à un projet
Mode de règlement : sélectionnez le mode de règlement de la facture
Mode de livraison: sélectionnez le mode de la livraison des produits facturés
Verrouillée: cocher, la commande n'est pas modifiable jusqu'à ce qu'elle soit décochée
Comptabilisée: cocher, la facture est comptabilité et n'est plus modifiable
Devise d'achat: précisez la devise d'achat des produits facturés
Compte achat: compte d'écriture comptable
Compte vente: compte d'écriture comptable
Coefficient d'approche: est un pourcentage des frais d'approches répartis sur l'ensemble des lignes de factures imputable au prix de revient de chaque produit

Cliquez sur le bouton Sauver dans la barre d'outils

Lignes (corps de la facture)

A cet onglet, vous devez insérer les produits facturés en cliquant sur le bouton plus vert (+)

Désignation supplémentaire ou mention: précisez si le produit possède un autre nom
Quantité commandée: cliquez dans cellule et saisissez la quantité commandée puis appuyez sur Entrée
Quantité livrée: cliquez dans cellule et saisissez la quantité livrée puis appuyez sur Entrée
Quantité facturée: cliquez dans cellule et saisissez la quantité facturée puis appuyez sur Entrée
Quantité colisée: cliquez dans la cellule et saisissez la quantité par colis puis appuyez sur Entrée
PU HT: cliquez dans la cellule et saisissez le prix unitaire hors taxes de l'unité de la quantité facturée
HT BRUT: le montant hors taxes brut est la quantité facturée X PU HT (cellule calculée)
Remise %: cliquez dans la cellule et indiquez la remise appliquée sur le produit par votre fournisseur
NET HT: le montant hors taxes net est le HT BRUT - le montant de la remise (cellule calculée)
TVA (%): taux de la TVA appliqué sur le produit
Montant TVA: montant de la TVA du produit (cellule calculée)

Montant des frais: frais d'approches montant des frais d'approches imputés au prix unitaire des produits.
Le calcul s'effectue comme suit si pas de coefficient réparti depuis la facture global (zone Coefficient d'approche)
PU DE REVIENT = (Montant HT + Frais de la fiche produit + Frais saisis (montant frais) / Quantité)

T.T.C.: NET HT+Montant TVA (cellule calculée)

Cliquez sur le bouton de Sauver dans la barre d'outils de l'onglet Lignes

Suppression ligne (onglet lignes)

Deux boutons de suppression sont disponibles et chacun a sa propre fonctionnalité.
1-suppression locale (bouton moins en rouge) vous devez activer ce bouton pour supprimer la ligne en mémoire si elle n'a pas encore été sauvegardée
2-suppression distante: (bouton croix en rouge) vous devez activer ce bouton pour supprimer la ligne dans la base de données

Panneau de droit les totaux (pied de la facture)

Les zones en jaune sont modifiables, faite la saisie dans ces zones puis cliquez sur le bouton Sauver dans la barre d'outils
Les zones en rouge sont des montants à déduire (non modifiable)
Les zones en blanc sont des montants calculés (non modifiable)

Total HT: total des montants HT BRUT des lignes
Remise: total des montants remise des lignes ou lorsque c'est une remise globale saisissez le montant de la remise dans cette zone
HT NET: total des montants HT BRUT - total remises des lignes
TVA lignes: total des montants T.V.A. des lignes
Taxes diverses: total des taxes non T.V.A. insérées à l'onglet autres taxes
T.V.A. (2): total des montants T.V.A. insérées à l'onglet autres taxes
Total T.V.A.: TVA lignes + T.V.A. (2)
TVA F/P: saisie du taux T.V.A. des port (a)
HT F/P: saisie du montant hors taxes des frais de port (b)
T.V.A. F/P: montant de la T.V.A. des frais de port (c)
Total F/P: (b) + (c)
T.T.C.: HT NET + Total T.V.A. (onglet lignes) + T.T.C. F/P (frais de port)
Timbre: montant du timbre si facture réglé en espèce
Acompte: total des acomptes sur les produits facturés. Ce total est la somme des acomptes saisis à l'onglet Acomptes.
Taux RG: saisie du taux de la retenue de garantie
Montant RG: le montant de la Retenue de Garantie est calculé à la saisie du taux RG
Total NET: T.T.C. + Timbre - Acomptes - RG
Règlements: est le total des règlements effectués sur la facture
Reste dù: est le reste à payer calculé par le Total NET - Règlements